• 博彩现金网(184693)
  • 发布时间:2018-04-30 21:13 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  •   要紧立刻的
    该基金的收件人已于2003年3月27日核准了该表明。。
    本基金干事、收件人期望留心T中使具体化的新闻的事实。、精确和达到结尾的性的归咎于,基金对负有责任人解说了这份表明的满足的。。
    一、 基金简介
    (1)基金的根本影响
    基金确定:投资额基金(缩写词缩写词):博彩现金网)
    基金买卖行为原则:184693
    基金发起人:国信包装有限归咎于公司
    浙江包装有限归咎于公司
    鞍山托付投资额股份股份有限公司
    安徽国际托付投资额公司
    鹏华基金完成股份有限公司
    基金发行日期:1999年7月8日
    基金言之有理日期:1999年7月14日
    基金共同承担总共:30亿份
    基金典型:盟约型、浓缩的
    基金死线:15年
    上市获名次:深圳包装买卖所
    上市工夫:1999年7月30日
    (二)基金对负有责任人
    法定确定:鹏华基金完成股份有限公司
    流露和使缓慢前进地址:深圳深南东路5047号开拓库存大厦18、27层
    邮递区号:518001
    因特网网址:
    法定代理人:陈正荣
    总对负有责任人:孙小刚
    新闻维修服务对负有责任人:洪成国
    通讯地址:深圳深南东路5047号开拓库存大厦18层
    联系电话机:0755-82080663
    描写:0755-82080742
    (三)基金托管人
    法定确定:中国1971工商库存
    流露和使缓慢前进地址:现在称Beijing市西城区复兴门街55号
    邮递区号:100032
    法定代理人:蒋健卿
    基金托管部对负有责任人:周月的瀑布
    新闻事务联络:刘长江
    通讯地址:现在称Beijing市西城区复兴门街55号
    联系电话机:010-66107333
    描写:010-66106904
    (四)会计人员事务所和主任会计人员师
    法定确定:普华永天运输线会计人员事务所股份有限公司
    流露和使缓慢前进地址:上海淮海中路333号
    法定代理人:Kent Watson
    电话机:021-63863388
    描写:021-63863300
    联络:周忠辉
    经纪主任会计人员师: 王浅笑 郭国祥
    二、次要财务数据和索引
    序号    规划
    2002年
    1  该基金的净进项为-254。,384,
    2  现阶段单位基金净收益
    3  可分派资产净数397,962,032.94
    4  单位资产分派净进项   -0.1327
    5  终端基金总资产 2,608,817,
    6  终端基金净资产 2,602,037,
    7  单位基金资产净值
    8  基金资产净进项-8.52%
    9  流动资产净值增长速率
    10积聚净资产增长速率

    序号    规划单位:人民币元
    2001年
    1  现阶段基金网状织物 216,971,
    2  现阶段单位基金净收益 0.0723
    3  资产分派净进项 -14,243,511.89
    4  单位资产分派净进项   -0.0047
    5  终端基金总资产 2,990,384,
    6  终端基金净资产 2,985,756,
    7  单位基金资产净值 0.9953
    8  基金资产净进项 6.08%
    9  流动资产净值增长速率 -16.03%
    10积聚净资产增长速率
    脚注:基金净进项 =基金比较期如愿以偿净进项+以前年度未分派进项-未如愿以偿资金获得走慢基金资产净值进项率 = 比较期净进项/基金资产净值的未成熟评定
    流动资产净值增长速率 =(分赃或扩募前单位净值/期初单位净值)*(终端单位净值/分赃或扩募后单位净值)-1
    积聚净资产增长速率 =(第1年度净值增长速率+1)*(第2年净值增长速率+1)*(第3年度净值增长速率+1)**(上年度净值增长速率+1)*(比较期净值增长速率+1)-1
    三、基金对负有责任人表明
    (i)基金业绩
    到2002年12月31日底,基金单位资产净值,净值增长速率,单位基金进项率。
    (二)基金的投资额作风
    “博彩现金网”执在安身标志投资额的根底优于渴望正面进取的投资额作风,这样最大限制地专款基金资产的进项。由于这一投资额目的,在投资额奔流中,基金极度的关怀EN的两个以代理商的身份行事。,注重两以代理商的身份行事统筹的基频的。。在例子投资额肩起外场员,深圳A股例子是以下索引,压缩制紧缩跟随误审,经过评定使获得座位来把持风险,战场S的变更即时评定战利品库存的广袤。
    (三)基金对负有责任人助理和基金对负有责任人简介
    张巩教师:基金对负有责任人,35岁,地区的理财状况硕士,金融包装化学工程作9年,曾在现在称Beijing公有理财与贸易着手教导,海南包装公司参加投资额库存事情,建设库存海南托付投资额公司深圳营业部,他于2001年2月进入鹏华基金完成公司肩起考虑员。。
    唐伟东教师:基金对负有责任人助理,36岁,地区的理财状况硕士,5年包装职业任务经验,他开端参加深圳包装交易的包装考虑和投资额任务。,先后作为考虑者、包装投资额部对负有责任人,2000年8月进入鹏华基金完成公司,先后作为考虑者、基金对负有责任人助理。
    (四)基金对负有责任人的任务表明
    1、2002,中国1971的包装交易复审
    2002是中国1971股市大幅评定的年纪,这不仅反射在股市的走势上。,这也表示在投资额官能和投资额主震相的使不适上。。
    从例子表示肩起外场员讲,固然正和六月经验了两轮使弹起,,但到往年岁暮年终,该例子仍跌至最小化。,沪、深市股市一年生植物下跌。。
    论投资额理念与投资额思考,以估计本钱被发现的人为中心的投资额理念,做估计本钱的被发现的人者、依托开掘和被发现的人产权股票上市的公司内在估计本钱的标志投资额增加模式得到了更大程度上的认同,以上海飞机场、以Baosteel等为代表的玩个痛快稳当可靠的财产也表示出过高的顺差进项率。。
    从谋略性机遇,在这年纪内,连出场了少量的谋略性。,它包罗QFII谋略性、使安静国有股减持、回复新产权股票市值和地区转变。这些谋略性将持续对包装交易发生深远的感动。。
    2、2002年度基金运作影响
    由于2002年12月31日,本基金单位资产净值,与年首相形,净值增长速率,基金的根底A滴了%。固然机能优于数据,但依然给投资额者形成了必然的走慢,对此我们家深刻的歉意。。
    博彩现金网是最优化例子基金,我们家在跟随深A例子的同时也增强了对宏观理财和职业发展趋向等肩起外场员的总量分析,发挥库存发展趋向、钢铁、交通运输及另一边职业投资额,取等等良好结果。
    在2002的处理中,我们家的任务有少量的缺点。,这次要表示在缺少精确的交易波段集中。,我们家将在2003改善这肩起外场员。。
    3、2003投资额机遇与任务预报
    2003,地区公有理财和货币谋略性将容纳一致。,中国1971理财仍将容纳良好的增长趋向,国内生产毛额年增长速率给人以希望的超越7%,大力支持包装交易健康发展,但再者,国际理财形势的愉快活跃的。。
    我们家遍及以为往年的交易表示不应该是微乎其微的。,基金将从以下各自的肩起外场员出于,工作如愿以偿却更的投资额业绩:就投资额谋略关于,我们家将持续估计本钱投资额、产权股票投资额谋略,工作掌握交易动摇趋向,如愿以偿良好的投资额业绩;在职业词的搭配肩起外场员,我们家将专注于不休增长的汽车和配件职业。、朝反方向理财回生与稳固增长、交通和能源工业的增长和估计本钱。
    随随便便,我们家将持续执这项考虑。,估计本钱被发现的人的投资额理念,产权股票上市的公司增加才能考虑、增长和发展前景是投资额的起端,工作从是你这么说的嘛!职业找到正确的投资额目的。,争取在新的年纪里给投资额者创作清偿过的的酬报。。
    (五)在内地监视审计任务表明
    基金运作的合规状况
    表明期内,基金对负有责任人顶住相干金科玉律。,适合诚信的智力、用心清偿, 相信交易、基金资产完成与运用基频的,在死板的把持在内地风险的根底上,执自治国与他律相接合,真理执行托付工作。表明期内缺席伤害基金有人得益的行为,基金投资额广袤、投资额比率和投资额结成适合相干R。
    在内地监视审计表明
    2002年,在内地监视是准备在孤独根底优于的。、成立、公平的基频的,尽职清偿,严寒气候施工监视审计任务计划、大船上的小艇任务的方式和程度,确保对负有责任人以诚信基频的为根底,工作完成基金资产,同时,要持续增强监视审计任务。,增强基金运营与公司管理的合规接管,被发现的人成绩,即时高处改善提议,催促营业机关。同时,监视复核表明按W收回。,却更地执行监视和审计契约。表明期内,作主旨发言大船上的小艇以下任务:
    1.持续增强对基金日常投资额运作合规性的监察。监察职员的该当顶住法度、法规和章则。,促进投资额买卖、事中、预先监视;
    2。不休使完美在内地把持惯例,可加工的在内地把持归咎于。表明期监视、治疗各营业机关确切地阐述、使完美在内地完成惯例和各项加工流程;额外的毫不含糊风险把持归咎于,将风险把持归咎于可加工的到人没有人;
    三。拖、需价招标完成暂行办法、诚信系统、公司惯例如表明惯例,并战场诚信系统规则与相干机关不间断地大船上的小艇对职员的诚信估计;
    4。增强法度事务任务。直立支柱法度文书的草拟任务、复核顺序,法度风险的却更把持,保持基金有人和基金对负有责任人的法定权利。正面大船上的小艇新事情、新产品的法律上的义务、为相干机关表示愿意有实行可能能抵御;
    5。增强对新事情的监视和审计。开敞式财产净价值、完全符合流露、资金清算与新闻预告的键入审计;社会保障付托资产完成的在内地把持惯例,监控社会保障事情的键入风险索引(KPI)是设计;
    6。持续增强在内地把持和监视教育,培育达到结尾的的风险完成文明。年纪增至三倍,新职员、子公司职员和职员的在内地把持、监察、金科玉律教育。使团结和增强职员的风险完成文明。
    在表明期内,基金对负有责任人死板的禀承现行法度做事。、基金和约与公司惯例完成运转基金。基金的投资额目的、投资额决策、顺序和投资额结成适合查问,顶住公司章则。基金买卖的根本法度从事,无非常买卖景象,缺席底细买卖和另一边使遇难基金得益的行为。基金估值、股息法、支付和新闻预告适合查问。。
    2003年,基金对负有责任人持续落实国际间的风险完成理念,监视审计任务将极度的惯例化、突出作主旨发言;不休专款抑制性潜意识的优质的;持续增强在内地把持教育,增强会员全部的风险完成文明;增强对基金交易风险的把持,额外的专款交易风险完成才能,顶住金科玉律确保公司运作,备款以支付宽大基金有人的得益。
    四、收件人表明
    贝托管人,战场普丰包装投资额基金一致和Pu Feng,托管投资额基金。
    2002年度,Pu Feng包装投资额基金托管连续,登记顶住安全完成暂行办法、基金盟约、托管一致的规则及另一边有关规则,投资额与经纪的多个的核算与正常的接管,对基金有人的得益缺席采用一些行为。,善意、用心清偿执行托管人的工作。。
    战场《包装完成暂行办法》、基金盟约、托管一致的规则及另一边有关规则,监视普丰包装投资额基金的投资额结成。,鹏华基金完成公司在普丰包装的投资额运营、基金的净资产和单位基金的净资产计算,顶住包装投资额基金完成暂行办法、基金盟约、托管一致的规则及另一边有关规则,缺席一些行为伤害基金有人的得益。。
    本托管人依法对普丰包装投资额基金干事——鹏华基金完成股份有限公司在2002年度内所编制和预告的普丰包装投资额基金资产净值公报、基金结成公报、基金中期表明、公报新闻,如基金年度表明,是Rev。,以为普丰包装投资额基金干事——鹏华基金完成股份有限公司在2002年度内所编制和预告的基金新闻是精确、真实、达到结尾的的。
    中国1971工商库存基金托管部

    五、基金年度财务表明
    (一)审计表明
    普华永道审字(2003)第136号
    普丰包装投资额基金全部有人:
    我们家欢迎付托。,审计了普丰包装投资额基金(以下缩写词“博彩现金网”) 2002年12月31日的财务状况表及2002年度的经纪业绩表和财产净价值变更表。这些计算日记由博彩现金网干事鹏华基金完成股份有限公司对负有责任,我们家的归咎于是对这些计算日记作出审计暗示。。我们家的审计是禀承中国1971主任会计人员师孤独审计原则停止的。在审计奔流中,我们家接合博彩现金网的实际影响,我们家早已落实了审计顺序,包罗点交、会计人员核算。。
    我们家以为,是你这么说的嘛!博彩现金网计算日记适合中华人民共和国企业会计人员原则、包装投资额基金会计人员方式、《普丰包装投资额基金基金盟约》和中国1971包装监视完成佣金容许的如计算日记脚注所列示的基金职业执业处理的有关规则,在尽量的体积肩起外场员公允地反射了博彩现金网2002年12月31日的财务状况及2002年度的经纪效果和净值变更影响,会计人员方式的选用依照了符合基频的。
    普华永道运输线会计人员事务所王晓
    会计人员事务所股份有限公司    主任会计人员师    郭国祥
    2003年2月11日
    (二)基金会计人员表明
    1、 Pu Feng包装投资额基金财务状况表明
    2002年12月31日
    单位:人民币元
    规划            行次        2002年12月31日
    资产
    库存存款1448,048,
    清算预订基金2 15,827,
    买卖三柱门上的横木3588,
    应收票据荣誉4 11,084,(正文4)
    周旋红利5 -
    应收票据利钱69,895,(正文5)
    应收票据一笔钱7 -
    另一边应收票据荣誉8345,
    产权股票投资额-交易估计本钱 9       1,285,348,
    流行:产权股票投资额本钱 10       1,649,025,
    保释金投资额-市值        11        837,637,
    流行:保释金投资额本钱 12        838,346,
    配股权证           13           41,
    买进返售包装         14               -
    递延费           15               -
    另一边资产           16               -
    资产会诊           17       2,608,817,
    拉账:
    周旋包装清算款        18               -
    周旋挽回款          19               -
    周旋挽回费          20               -
    周旋对负有责任人给报酬 21         2,809,
    托管费 22          561,
    周旋佣钱           23          752,(正文6)
    周旋利钱           24               -
    未缴税款 25         2,549,
    另一边周旋一笔钱         26           6,
    典型的回购包装款        27               -
    短期专款           28               -
    上涨费 29          100,
    另一边拉账           30               -
    拉账均衡 31         6,779,
    有人身权利利
    托收基金 32       3,000,000,
    未如愿以偿进项 33        -364,343,
    未分派净进项         34        -33,618,
    有人身权利利 35       2,602,037,
    拉账与人身权利的拿住 36       2,608,817,

    规划                          2001年12月31日
    资产
    库存存款                        542,950,
    清算保护区 4,306,
    买卖三柱门上的横木                        1,072,
    应收票据包装清算款                           -
    应收票据红利                              -
    应收票据利钱14,892,
    应收票据申购款                             -
    另一边应收票据款                             -
    产权股票投资额-交易估计本钱            1,323,672,
    流行:产权股票投资额本钱             1,558,966,
    保释金投资额-市值                    1,103,490,
    流行:保释金投资额本钱             1,103,581,
    配股权证                              -
    买进返售包装                            -
    递延费                              -
    另一边资产                              -
    资产会诊                       2,990,384,
    拉账:
    周旋包装清算款                           -
    周旋挽回款                             -
    周旋挽回费                             -
    周旋对负有责任人给报酬               3,149,
    托管费                641,
    周旋佣钱                          516,
    周旋利钱                              -
    未缴税款                    -
    另一边周旋一笔钱                        320,
    典型的回购包装款                           -
    短期专款                              -
    上涨费                    -
    另一边拉账                              -
    拉账均衡               4,628,
    有人身权利利
    托收基金             3,000,000,
    未如愿以偿进项             -235,385,
    未分派净进项                      221,142,
    有人身权利利             2,985,756,
    拉账与人身权利的拿住             2,990,384,
    2、 普丰包装投资额基金经纪业绩表
    2002年1月1日至2002年12月31日止           单位:人民币元
    规划               行次     2002年12月31日
    收益                1     -206,974,
    产权股票差价收益            2     -299,346,
    保释金差价收益            3      42,645,
    保释金利钱收益            4      31,744,
    存款利钱收益            5      5,884,
    红利收益              6      11,500,
    买进返售包装收益          7       249,
    另一边收益              8       348,(脚注7)
    费                9      47,409,
    基金干事给报酬           10      36,537,
    基金托管费             11      7,308,
    典型的回购包装支付          12      2,993,
    利钱支付              13           -
    另一边费              14       570,
    流行:上市年费           15        60,
    新闻预告费             16       340,
    审计费              17       100,
    分赃佣金             18            -
    另一边                19        70,(脚注8)
    基金净进项             20     -254,384,
    加:未如愿以偿资金获得         21     -128,958,
    基金经纪业绩            22     -383,342,

    规划                          2001年12月31日
    收益                          279,994,
    产权股票差价收益                      233,717,
    保释金差价收益                      -1,872,
    保释金利钱收益                      26,433,
    存款利钱收益                       8,678,
    红利收益                        12,179,
    买进返售包装收益                          -
    另一边收益                          857,
    费                          63,023,
    基金干事给报酬                     44,109,
    基金托管费                        8,847,
    典型的回购包装支付                     6,511,
    利钱支付                              -
    另一边费                         3,554,
    流行:上市年费                       120,
    新闻预告费                         700,
    审计费                          200,
    分赃佣金                        2,516,
    另一边                            18,
    基金净进项                       216,971,
    加:未如愿以偿资金获得                  -799,782,
    基金经纪业绩                     -582,810,
    后附计算日记脚注为本日记的组成部分。
    3、 普丰包装投资额基金财产净价值变更表
    单位:人民币元
    一、期初财产净价值                   2,985,756,
    二、流传的重商主义
    基金净进项254,384,
    未如愿以偿进项             -128,958,
    经纪实行净变更- 383,342,
    三、流动资产单位买卖
    基金申购款
    基金挽回款
    基金单位买卖发生的净值变更
    四、这一时间的收益分派给有人
    收益分派给基金有人的净进项变更
    五、前年纪利弊得失评定376,
    利弊得失评定领到的净值变更
    六、净终端基金 2,602,037,
    4、 Pu Feng包装投资额基金进项分派表
    单位:人民币元
    规划行数 流传的革命数
    基金网状织物为1 -254,384,
    加:基金2221年首的净进项,142,
    加:比较期利弊得失为3。
    可分派资产网状织物4-33,241,
    加:前年纪度利弊得失评定5 -376,
    减:比较期所分派资产的净进项为6。
    终极基金净进项7 33,618,
    (三)会计人员表明脚注
    1、基金简介
    普丰包装投资额基金(以下缩写词基金)、浙江包装有限归咎于公司、鞍山市托付投资额股份有限�

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